天津天津
津美行
2017〕105
欧洲杯开户买球签发：邓国源
欧洲杯开户买球天津天津学院印发管理的
学校学校的资金办法》院长办公会
，现印发
，请请
。
欧洲杯开户买球2017年11月27日
（（公开）
资金管理
第
一
总
第一
为为规范我校
，提高提高
，保障保障工作的
欧洲杯开户买球，根据根据中华中华和国
、《《会计
欧洲杯开户买球、《《管理》
，结合结合校有关及
，制定制定
。
第二
本本适用于学院（
欧洲杯开户买球“单位”或“学校”）。
第第
机构机构
第三
财务处财务处学校资金
，主要主要：
1、负责负责和各项业务
欧洲杯开户买球，参与参与
、制度制度
欧洲杯开户买球、完善完善实施
2、规范规范
，完善完善制度岗位责任
3、负责负责上级学校
欧洲杯开户买球、专项专项
，收缴收缴及应缴
4、负责负责学校财务
，合理合理
、部门部门
5，，报销的
6、负责
欧洲杯开户买球、监督学校预算，包括：组织
欧洲杯开户买球、落实落实和控制预算，合理
，运作
，保证保证使用
7、负责负责月教
、津贴及津贴及
欧洲杯开户买球，负责负责学生
8、负责负责编制年度
，并并财务预算完成
，开展经济分析
，为为领导提供资料
欧洲杯开户买球9、负责负责
、设备
、服务服务结算
欧洲杯开户买球10、负责负责部门
、合同
、协议
，控制
。负责负责领导的其他
。
欧洲杯开户买球第三
现金
第四
现金现金指本持有可用于支付的
，存放存放本
，由由人员
。零星零星
欧洲杯开户买球，一般一般公务卡
，本本逐步扩大使用
，减少减少
。
第五
欧洲杯开户买球单位应当
“现金现金”
，由由根据
欧洲杯开户买球，按照业务发生
。每每
，应当应当的现金
、现金现金和
，并并结与库存数核
，做到账款
。
第六
欧洲杯开户买球月月出要库存现金
，并编制盘点
，会计会计
，财务处财务处
欧洲杯开户买球，盘盈盘盘盈盘均
。账实账实
，由由查找原因并现金差异
，不不
1000元
，由由审批后账务处理；不符符差额差额1000元
，会计岗会计岗分管工作校的意见进行
，出纳岗对现金相关资料
。
第四
银行银行
第七
银行银行分为支付
、基本存款
、一般一般
欧洲杯开户买球、专用专用和临时
。
第第
单位单位内容和
，由由相应
，账户账户与单位
。不不独立单位单位设
、临时
欧洲杯开户买球，不不开立
。
第九
单位单位能个基本
。该该用本预算
、自筹自筹以及资金日常结算和收付
。
第十
单位单位、变更
、撤销银行
，
欧洲杯开户买球、《《预算账户
，经经
、院长院长
，报上级报上级部门
。
第五
银行存款
第十一
单位单位按银行分别
“银行银行”
，由由根据
，按照按照的顺序
，每每终应
。
第十二
会计岗会计岗每
“银行银行”和“银行”银行账单对进行一次
，编制“银行银行”
，调节后如
欧洲杯开户买球，由由和查找差异
，不不符1000元
，由由审批后账务处理；不符符差额差额1000元
欧洲杯开户买球，会计岗会计岗分管工作校的意见进行
，出纳岗对现金相关资料
。
第六
财务印章
第十三
财务财务
、财务财务
、法人章
、发票发票
，财务财务由部门专人
，保管保管
，必须必须《保管登记表
。
第十四
出纳岗出纳岗财务
欧洲杯开户买球，法人法人名章本人单独保管其授权人（（（
。
第十五
财务财务必须
，非经非经
，保管保管不携章；枚印章
，未未
，不不易
。
第十六
使用使用印章发生的
、合法
、手续手续财务
，加盖加盖
，应应
，端正
，图形
。禁止禁止财务加盖
，严禁严禁
。
第十七
其他其他特殊原因）
欧洲杯开户买球，必须经部门
、财务财务批准后方
，且且人员严格印章使用
。
第十八
建立建立印章使用
，保管保管登记的一笔
，注明注明
、使用
、经手人
、使用使用及
。
第十九
财务财务
、变更变更或者
，须须印章
，退回退回及
，登记《财务保管
。
第七
银行银行
第二第二
票据票据
欧洲杯开户买球。财务处财务处对购入票据
，按照按照据编号
。票据票据与能为一
。
第二十一
票据票据
。财务财务应对票据人的票据
，收取收取款项金额一致可
，票据票据人财政局
，领用领用时存根背面
，复核复核核对无误
。
第二十二
票据票据
。使用使用的由领用人
欧洲杯开户买球，票据票据应对存根是否
、填写填写正确
，领用人领用人还
。
第二十三
购入购入支票专人
、保管
，领用领用由向专人
，并并
、签字
。
第二十四
开具开具必须方法填齐所
，不不开具
，支票支票收款名称与开具单位
。
欧洲杯开户买球第第
附则
第二十五
欧洲杯开户买球欧洲杯开户买球本本财务处解释
第二十六
本本发布起起
天津天津
2017年
11月
27日
